|
| |
Moduł Handel
Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzystanie czterech modułów: Handel
(Fakturowanie, Gospodarka magazynowa, Zamówienia, Analizy handlowo-magazynowe), Ewidencja Środków Pieniężnych, Ewidencja Dokumentów (w zakresie ich
rejestracji wraz z ewidencją VAT) oraz Kontrahentów i Urzędów. System przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność handlową (hurtową i
detaliczną), usługową i w pewnym zakresie produkcyjną, operujących w różnych branżach gospodarki.
Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość obsługi. Enova posiada możliwość obsługi całego systemu za pomocą klawiatury
(bez użycia myszki). Sprawność obsługi podnoszą ‘Pola wyboru’ proponujące uzupełnienie informacji opisowych lub związanych z cechami z
gotowych lub tworzonych przez użytkownika list.
Elastyczność systemu wyraża się między innymi w możliwości modyfikacji wyglądu standardowych list. Użytkownik otrzymuje narzędzia do usuwania kolumn
ze zbędnymi dla niego danymi oraz do sięgnięcia w strukturę bazy danych, umożliwiające dodawanie kolumn z danymi niezbędnymi na jego stanowisku pracy.
Powyższą funkcjonalność uzupełniono opcją tworzenia dodatkowych list zawierających te same dane lecz w innym układzie bądź zawierających raporty
oparte o te dane.
Możliwe jest sortowanie danych wg dowolnych kolumn, grupowanie wg dowolnego parametru występującego na liście lub dostępnego w strukturze bazy z poziomu
danej listy, filtrowanie za pomocą standardowych mechanizmów lub filtrów definiowanych. Wyszukiwanie odbywa się po dowolnym ciągu znaków. Liczba rekordów
może być zawężona do zawierających określone wyrażenie.
System umożliwia prezentację danych przy pomocy tabeli przestawnej oraz wykresu przestawnego dzięki narzędziom Microsoft Office XP WebComponents.
Odpowiednie funkcje dostępne są z poziomu systemu enova na każdej liście danych i nie wymagają posiadania na danym stanowisku pełnej wersji pakietu MS
Office.
Wysoki poziom integracji z pakietem MS Office umożliwia transfer wszystkich danych zawartych na dowolnej liście systemu do arkusza kalkulacyjnego np.
Microsoft Excel. Bardzo istotnym elementem jest późniejsza możliwość importu tych danych, np. cennika, po modyfikacji w arkuszu. System enova wspiera współpracę
z pakietami Open Office. Mechanizm importu z arkuszy kalkulacyjnych może być wykorzystany jako sposób importu danych z innych systemów do zarządzania
przedsiębiorstwem.
Praktycznie każda branża posiada specyficzne, właściwe dla niej dane. Producentowi oprogramowania trudno byłoby zaspokoić potrzeby każdej branży w tym
zakresie, bez jednoczesnej utraty ergonomii poprzez wprowadzenie pól przechowujących dane niepotrzebne w innych branżach. W związku z tym zaproponowano
rozwiązanie tego problemu poprzez zastosowanie mechanizmu cech. Umożliwia to zdefiniowanie pól do obsługi specyficznych danych, we własnym zakresie przez Użytkownika.
Zdefiniowane cechy mogą być wykorzystywane w procesach analitycznych.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku raportów. Pomimo bogatego wachlarza raportów i analiz, trudno jest producentowi systemu zagwarantować zaspokojenie
potrzeb każdego klienta w standardzie. Rozwiązaniem jest zamówienie specyficznych raportów u integratorów. Łatwy mechanizm przypinania raportów i
przechowywania ich w bazie danych zapewnia długotrwałe korzystanie z indywidualnych rozwiązań nawet w przypadkach zmiany wersji sytemu. Aktualizacja systemu
nie wymaga prac programistycznych w celu utrzymania ciągłości działania raportów.
Wersja złota (Bussines) i platynowa (Enterprise) systemu enova podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia
„doczytywanie” zewnętrznych modułów DLL. Biblioteki DLL mogą być tworzone przez integratorów systemu niezależnie od producenta.
System umożliwia zapisanie każdego wydruku/raportu do pliku (formaty HTML, DOC, RTF, XLS) oraz uzyskanie podglądu wydruku/raportu na ekranie lub zapisanie go
jako dodatkowej listy/widoku. Dostępne wzorce wydruków mogą stanowić podstawę do tworzenia nowych raportów lub wydruków. Elastyczna konfiguracja systemu
enova sprawia, że jest "otwarty" na wiele sugestii operatora i umożliwia dostosowanie oraz późniejsze modyfikowanie go do zmieniających się
potrzeb przedsiębiorstwa.
Poza właściwościami poprawiającymi komfort pracy w całym systemie, mamy też do czynienia z elementami zwiększającymi ergonomię w
zakresie poszczególnych modułów. W module Handel należy do nich zaliczyć informację na dokumencie sprzedaży o limicie kredytowym kontrahenta oraz wartości
jego zobowiązań przeterminowanych. Możliwe jest zablokowanie sprzedaży z powodu zaległości płatniczych.
Operator, który na dokument wprowadza kontrahenta i towary, znający wartość kluczowych pól z tych kartotek, może szybko wprowadzić te dane bez wywoływania
list pomocniczych.
Kolejnym przykładem jest możliwość przygotowania listy towarów (pozycji dokumentu handlowego) z późniejszym wyborem rodzaju dokumentu np.
faktura/paragon. W przypadku zmiany typu dokumentu w trakcie jego wystawiania, ceny zostaną przeliczone, czyli w podanym przykładzie, wcześniejsze wyliczenie
od netto będzie zmienione na wyliczenie od brutto.
Relacje między dokumentami pozwalają na łatwe przekształcanie jednych w drugie bez konieczności przepisywania danych. W ten sposób można tworzyć całe
ciągi dokumentów wzajemnie zależnych. Innym mechanizmem szybkiego przygotowania dokumentu jest możliwość ich kopiowania. System umożliwia skopiowanie
dokumentu do dokumentu innego typu lub skopiowanie całej grupy dokumentów np. powielenie faktur z poprzedniego miesiąca z tą samą zawartością i dla tych
samych kontrahentów.
Znaczna część firm posiada dobrze zorganizowany obieg dokumentów. Zastosowanie sztywnych rozwiązań w tym zakresie przez producentów oprogramowania zmuszałoby
te firmy do rezygnacji z tych procedur. Dlatego producent enova umożliwił definiowanie nowych dokumentów i poprzez odpowiednie relacje tworzenie ich ciągów,
w większości przypadków odzwierciedlających obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. Zatem moduł Handel nie wymaga od Klienta dostosowania jego struktur
organizacyjnych do systemu. Mechanizm definiowania dokumentów (poza standardowymi, udostępnionymi w systemie) i budowania relacji miedzy nimi gwarantuje
adaptację systemu do istniejącego w firmie obiegu dokumentów handlowych i magazynowych.
Jednocześnie w przypadku złej organizacji pracy (np. z powodu użytkowania starych, sztywnych, niewydolnych programów do zarządzania) można narzucić
przedsiębiorstwu poprzez system i odpowiedni obieg dokumentów nowe rozwiązania organizacyjne, modyfikujące dotychczasowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstwa
i poprawiające efektywność pracy. Moduł w jednym i drugim przypadku staje się sprawnym narzędziem pracy i zarządzania działami
„przychodowymi” w firmie.
Zastosowane procedury obliczeniowe, ich właściwa lokalizacją w trójwarstwowej strukturze systemu oraz wykorzystanie baz danych typu SQL
gwarantują efektywną pracę firmom wydającym i przyjmującym praktycznie dowolną liczbę dokumentów.
enova, będąca systemem zintegrowanym, ze wszystkich modułów zapewnia dostęp do list (z możliwością definiowania praw dostępu):
konfiguracyjnej, operatorów programu, kontrahentów, banków, urzędów, pracowników, walut, jednostek miar oraz submodułów: rozrachunki, ewidencja środków
pieniężnych, kasy, przelewy, należności i zobowiązania, inne.
Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej walucie), towarów oraz usług. Moduł
Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktur, dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym
przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami.
Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to: prowadzenie list i generowanie dokumentów sprzedaży,
tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach
i urzędach. Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada odpowiedni dla tego typu operacji zestaw dokumentów: noty
odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie
sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.
W submodule ‘Faktury’ generowane są następujące dokumenty: faktury sprzedaży i zakupu, w tym faktury zaliczkowe, wewnętrzne UE, faktury do
paragonu, paragony, faktury korygujące (na ich podstawie są automatycznie tworzone dokumenty magazynowe. Niemniej obieg można odwrócić/rozszerzyć i w
oparciu o dokumenty magazynowe tworzyć dokumenty handlowe - wymaga to indywidualnej konfiguracji).
Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności, wprowadzając różne formy, terminy a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi
znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.
Zamówienia, zamówienia z rezerwacją, oferty. System prowadzi ewidencję wymienionych dokumentów. Mogą one funkcjonować
samodzielnie lub być powiązane z dokumentami sprzedaży, zakupu lub magazynowymi. Możliwa jest częściowa realizacja zamówień, a następnie realizacja
pozostałej części zamówienia.
Generator zamówień. Enova posiada wbudowany mechanizm generowania zamówień do dostawców. Zamówienia takie mogą być automatycznie
tworzone dla wskazanych towarów, dostawców. Generator ma możliwość uwzględnienia: obrotów w zadanym okresie czasu (ze współczynnikiem procentowym),
stanu magazynu, stanów minimalnych i maksymalnych, istniejących zamówień od dostawców i odbiorców, najkorzystniejszych cen.
Lista ‘Cennik’ jest miejscem przechowywania informacji w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych.
Jej podstawowym celem jest prezentacja cen oferty przedsiębiorstwa dla potrzeb wewnętrznych. Na potrzeby kontrahentów operator systemu korzysta z listy
‘Cennik kontrahenta’.
Karta towarowa zawiera dane o nazwie towaru, dostawcy, przechowuje wiele rodzajów numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostki, stawkę VAT,
definiuje wartość narzutu i marży odpowiednio dla cen hurtowej i detalicznej (system pozwala zdefiniować dowolną liczbę automatycznie lub ręcznie
naliczanych cen), określa stan minimalny i maksymalny, itd. Odpowiednie zdefiniowanie kart umożliwia edycję nazw i opisów na dokumentach sprzedaży.
Karta towarowa dostarcza informacje o zasobach związanych z każdą dostarczaną partią towaru (partie towaru rejestrowane są jako odrębne pozycje, dzięki
czemu operator ma możliwość sprzedaży ze wskazaniem partii z uwzględnieniem różnych cen zakupu bądź oznaczeń partii), uzyskanej marży w powiązaniu z
dokumentem i zbiorczo oraz o obrotach (lista wszystkich dokumentów związanych z towarem).
Ceny. Enova pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy
kontrahenta i towaru. Mechanizm ten umożliwia automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto. Określenie wartości ceny podstawowej na karcie towaru
(np. równej cenie zakupu) zapoczątkowuje proces automatycznego wyliczania pozostałych cen. Cenniki. Użytkownik może stworzyć, zapisać do pliku lub
wydrukować wiele rodzajów cenników w różnych cenach. W zależności od zapotrzebowania są one tworzone dla kontrahenta, grupy towarów lub pełne w
dowolnych, zapisanych w systemie cenach, także w walucie obcej.
Rabaty, rabaty grupowe, ceny grupowe i indywidualne, przeceny. Enova wyposażona jest w mechanizm definiowania rabatów i cen grupowych oraz
cen i rabatów indywidualnych. Funkcjonalność ta realizowana jest przy pomocy wbudowanego kreatora. Ponadto możliwe jest odpłatne oprogramowanie specjalnie
działających cen (np. uwzględniających obroty z kontrahentem).
System wyposażony jest w łatwe w obsłudze mechanizmy grupowej przeceny kwotowej lub procentowej. Możliwy jest eksport cennika do arkusza kalkulacyjnego, a
po korektach cen jego import.
„Marżownik”. Mechanizm (opcjonalnie) wymuszających zmiany cen sprzedaży w przypadku zmian cen zakupu.
Cechy. Mechanizm definiowanych przez Użytkownika pól umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji do systemu. Przy jego
pomocy można np. opatrzyć towary datami o zdefiniowanym znaczeniu (upływ ważności atestu).
Ten sam mechanizm pomoże określić np. lokalizację towaru w magazynie.
Oznaczenie kartotek kontrahentów danymi akwizytorów pozwala na sortowanie wyników sprzedaży wg akwizytorów. Tak zdefiniowana cecha może być podstawą do
stworzenia nowych analiz/raportów w przekrojach nieuwzględnionych w standardzie systemu, w tym wypadku np. ‘sprzedaż przypadająca na akwizytora w
zadanym okresie czasu’.
Grupy. Towary mogą być grupowane w oparciu o mechanizm cech
Słownik przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w przypadku odbiorców towarów i usług to
dane teleadresowe, NIP, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat. Na karcie można zarejestrować dowolną liczbę rachunków kontrahenta. Ponadto z
poziomu karty kontrahenta użytkownik ma dostęp do rozrachunków i dokumentów rozliczeniowych, wszystkich dokumentów handlowo-magazynowych tego kontrahenta
oraz wgląd w marżę uzyskaną na każdej partii towarowej.
Moduł Faktury oferuje wiele typowych raportów sprzedaży. W śród nich można wymienić następujące zestawienia i wydruki: raport
sprzedaży wg kontrahentów, raport sprzedaży wg towarów i usług, raport marży, RKZ, transakcje wg numerów, dokumenty sprzedaży, cennik pełny i
fragmentaryczny…
Podstawowe raporty modułu Ewidencja Środków Pieniężnych to: dokumenty nierozliczone, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności,
raporty kasowe...
Wydruki faktur, dokumentów WZ oraz kwitów KP i KW są realizowane również na drukarkach igłowych w trybie tekstowym.
W tej części systemu dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentów, które podlegają księgowaniu. Po zatwierdzeniu w module
Handel dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu lub kasowo-bankowych, pojawiają się one w ‘Ewidencji dokumentów’ automatycznie.
Moduł ‘Ewidencji dokumentów’, z punktu widzenia modułu Handel, umożliwia wprowadzanie dokumentów handlowych rejestrujących odpowiednie zapisy
VAT i generujących zobowiązania lub należności, bez konieczności rejestrowania pozycji towarowo-usługowych tych dokumentów.
W jej ramach umieszczono dwie listy: Ewidencja VAT – zawierająca zapisy VAT dla zakupów i sprzedaży z danego okresu, Rejestr VAT – zawierający
zapisy zakwalifikowane w danym okresie do deklaracji VAT.
System wyposażony w inne moduły (Księga Handlowa i Inwentarzowa, Płace Kadry) gromadzi w ‘Ewidencji dokumentów’ także: memoriały, listy płac,
polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Wprowadzone dokumenty mogą być przeksięgowane do dziennika automatycznie.
Moduł umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych). Ewidencja służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i
KW (na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres) oraz do rejestracji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić
stan rozrachunków z kontrahentami, (stan zobowiązań i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych,
ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych
wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Na odpowiednich listach gromadzi także
dokumenty rozliczeniowe takie jak: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty, rozliczenie zaliczek i delegacji.
Moduł Magazyn zarządza gospodarką magazynową ewidencjonując towary, produkty i usługi (także receptury) oraz rejestrując ich przepływy
w relacjach ilościowych i wartościowych (dla towarów i produktów) za pomocą dokumentów magazynowych. Na podstawie dokumentów magazynowych mogą być
tworzone dokumenty sprzedaży (funkcjonalność wymaga konfiguracji).
Lista ‘Stany magazynowe’ jest miejscem dostarczania informacji zasadniczo o stanie i wartości towarów w magazynach na podstawie
zarejestrowanych obrotów (wystawionych dokumentów), może także prezentować dane związane z ilością i stanem zarezerwowanych towarów. Kartoteki towarowe
i produktowe posiadają ewidencję obrotów magazynowych (przychody/rozchody). Nie dotyczy to kartotek usługowych i recepturowych. System może podać stan na
dowolny dzień w przeszłości.
Typy dokumentów. W systemie enova, w części Magazyn, w standardowym zestawie dokumentów wyróżnić można: przyjęcie do magazynu, wydanie
z magazynu, przesunięcie międzymagazynowe, rozchód/przychód wewnętrzny, inwentaryzacja, strata, nadwyżka i inne. W systemie można przechowywać dokumenty
wzorcowe, które nie wpływają na stany magazynowe, a służą do szybkiego tworzenia innych dokumentów. Numeracja dokumentów jest definiowana.
Przeliczniki. W systemie zastosowano mechanizmy przeliczania jednostek. Można zastosować przeliczniki globalne w konfiguracji, obowiązujące
dla wszystkich towarów lub indywidualne rejestrowane dla danego towaru na jego karcie. Możliwe jest przedstawienie stanu magazynu w jednostce alternatywnej.
Rozliczenia magazynów. Obsługa stanów magazynowych i ich wycena odbywa się w cenach rzeczywistych metodami FIFO, LIFO oraz uwzględnia
sprzedaż towaru z wybranej partii. Możliwa jest realizacja obrotu wg cechy np. daty trwałości produktów spożywczych.
Mechanizm zamknięcia okresu magazynowego pozwala na wyliczenie i zapamiętanie stanu magazynowego wraz z poszczególnymi partiami magazynowymi składającymi
się na ten stan. Daty zamknięć okresów stanowią punkty odniesienia dla wyliczanego stanu. Dzięki temu raporty, w tym stanu magazynu na dowolny dzień są
wykonywane znacznie szybciej.
Zamkniecie okresu magazynowego może być dokonane w dniu wskazanym przez Użytkownika.
System ewidencjonuje dokumenty inwentaryzacji. Na ich podstawie umożliwia stworzenie dokumentów typu Inwentaryzacja Strata i Inwentaryzacja Nadwyżka.
Inwentaryzacja może być robiona w odniesieniu do stanu z dnia zamknięcia okresu magazynowego lub wg daty dokumentu inwentaryzacji (zalecany standard
konfiguracji). Dokumenty straty i nadwyżki wynikające z różnicy pomiędzy stanem w systemie a inwentaryzacją robione są dopiero w momencie jego
zatwierdzenia. Jednak odpowiednie raporty na bieżąco pozwalają określić wielkość straty i nadwyżki inwentaryzacyjnej.
W module Magazyn zamieszczono między innymi następujące wydruki: stan magazynu na dowolny dzień, cenniki zbiorcze, częściowe, indywidualne, różnorodne
zestawienia dokumentów magazynowych, zestawienia obrotów magazynowych wg kontrahentów, towarów i dokumentów. System definiowanych filtrów daje duże możliwości
w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla Użytkownika w dowolnym momencie. Poza wydrukami dokumentów i raportów Użytkownik
ma możliwość wydrukowania list w zdefiniowanym przez siebie wyglądzie.
System współpracuje z wybranymi typami urządzeń zewnętrznych. Należą do nich: drukarki fiskalne, klawiaturowe i programowalne
czytniki kodów, inwentaryzatory/kolektory danych, urządzenia mobilne dla handlowców. Przed zakupem systemu zalecamy zasięgnięcie informacji u producenta
lub integratora o możliwości współpracy z oprogramowaniem enova urządzeń, które Państwo posiadacie lub planujecie nabyć. Kody kreskowe mogą być
przypisane do różnorodnych obiektów programu (towarów, kontrahentów).
Istnieje możliwość odpłatnej integracji z innymi urządzeniami. Zazwyczaj prace takie trwają kilka miesięcy.
|
Biuro Rachunkowe COMMERCIAL
rachunkowość informatyka